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美联储利率决议推动美元走强再看非农数据

发布时间:2019-11-28 20:11:21

  美联储利率决议推动美元走强 再看非农数据

  基本面

  在上周里美元表现最为强势,全盘走强,美元指数也5连阳,而推动美元走强的主要因素则是在上周的美联储利率决议,美联储的表态并没有像市场预期的那么温和,在这一因素刺激下,刺激大量积累的美元空头回补推动美元大幅走高。

  美联储利率决议不如预期温和,12月缩减QE可能性仍在

  在10月份的利率决议上,美联储如预期一样维持货币政策不变,并将继续以每月850亿美元的规模进行资产购买,而在随后的利率声明中美联储表示将基准利率维持不变;同时继续预计FOMC很可能至少在失业率仍旧维持在6.5%上方、通胀率在未来一两年时间里较FOMC的2%长期目标高出不超过0.5个百分点、以及长期通胀预期仍旧十分稳定的条件下维持极低利率。最为关键的是美联储表示将在未来几次会议上对经济进行评估,决定等待更多证据以便证明这种进展将是可以持续的,随后才会对资产购买计划的规模进行调整。资产购买计划并非处在预设的道路上,FOMC有关其规模的决定将继续取决于FOMC的经济前景预期以及对这种购买计划所可能带来的效果和成本的评估。

  由于美联储并没有因为此前的政府关门而排除了年内缩减QE政策的可能,没有出现市场预期的温和言论,美元指数获得空头回补支持走强。

  欧央行减息预期兴起打压欧元

  在上周四和周五时欧元大幅下跌,主要是因上周四时欧元区方面的公布数据普遍不理想,特别是欧元区的通胀数据意外回落,欧元区甚至面临了通缩风险,这也使得市场开始揣测欧央行本周可能会减息,在这一预期的影响下,欧元/美元上周四和上周五两个交易日大跌近300点。

  数据显示欧元区10月调和消费者物价指数(HICP)初值年率增长0.7%,创2009年11月以来新低,前值增长1.1%。与此同时欧元区9月失业率仍位于历史记录高位,高于预期。数据显示,欧元区9月失业率为12.2%,预期为12.0%,前值为12.0%。通胀的回落和失业率的上升可能迫使欧央行不得不采取行动。

  本周展望:非农仍是重中之重,欧央行利率决议也值得期待

  本周美国的10月非农数据自然仍是重中之重,在9月份惨淡的非农数据之后,市场需要从这次的数据来衡量美国就业市场改善力度如何,并因此来判断美联储12月份是否会缩减QE政策,而美联储的QE缩减预期也仍决定了市场走势的方向。当前市场预期10月份的非农就业人数为增加14.9万,9月份为14.8万,预期10月份的失业率将再度从9月的7.20%上升至7.30%。

  紧跟非农数据之后最值得关注的将是欧央行利率决议,主要是在上周欧元区的数据之后,市场兴起了对欧央行的减息预期,尽管当前这种预期还不普遍,不过市场还是希望从欧央行此次的利率声明中了解欧央行未来货币政策变化的线索。

  除了这2个非常重要的风险事件外,还有不少焦点事件值得关注,像澳储行利率决议,英央行利率决议,同时各国还有不少非常重要的经济数据,像澳大利亚10月失业率和失业人数变化,加拿大10月失业率和失业人数变化,本周的市场行情将值得期待。

  PIPTRADE点子通技术面:

  欧元:

  日线图:上周五欧元/美元继续大幅下跌,不过在9月下旬到10月中旬的震荡区间底部获得了支持

  4小时图:4小时图上欧元/美元低位持稳,随机指标早已严重超卖,有回升迹象

  1小时图:小时图上欧元/美元低位反弹,不过反弹幅度乏力

  综述:欧元/美元暂时在日图前期震荡区间底部获得支持,短期可能企稳

  英镑

  日线图:英镑/美元上周五大幅下挫,不过在前期底部附近持稳

  4小时图:4小时图上英镑/美元暂时低位整理此前跌幅,暂时可能持稳

  小时图:英镑/美元暂时低位整理跌幅,短线可能需要超卖修正

  综述:英镑/美元回落暂时未能跌破日图前期底部,若继续持稳,将仍维持高位震荡区间

  本周关注:

  美国10月非农就业人数变化

  美国10月失业率

  加拿大10月失业率和就业人数变化

  欧央行11月利率决议

  英央行11月利率决议

  澳大利亚10月失业率和就业人数变化

  美国第三季度GDP年率初值

  新西兰第三季度失业率和就业人数变化

  日央行公布会议纪要

  澳储行11月利率决议

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