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现价驱动期价主逻辑不变焦炭期价再创近期新

发布时间:2019-08-15 10:46:27

现价驱动期价主逻辑不变 焦炭期价再创近期新高

国庆长假后,期货市场迎来了普涨格局,近两日多个品种不同程度创出阶段性新高。其中,焦炭期价更是创出近一个月半月高点,主力合约1901连续两日收盘涨幅保持在4%以上,节后整体涨幅近10%。

业内分析人士指出,由于前期环保限产题材的炒作,期价存在超跌情况,加之市场需求高于预期、钢厂对原材料的补库存存在刚需,以及贸易商在前期实现了较好的去库存,焦炭现货价格近来持续走高,期价也随之迎来阶段性高点。

现价驱动期价主逻辑不变

根据近两日焦炭主力合约1901走势观察发现

,焦炭走势明显较其他期货品种偏强,10月9日和10日两日收盘涨幅均保持在4%以上;节后盘面整体涨幅在10%以上。截至昨日收盘,主力合约1901报收于2458.5元/吨,上涨98.5点,涨幅为4.17%,这也是近一个半月以来新高。同时,双量也有所提升,成交量为78.88万手,持仓量为39.47万手,日增仓超2万手。

多位分析人士指出,由于北方进入供暖季,环保限产题材在前期炒作当中存在过度现象,而供需面的失衡给予了焦炭价格上涨的支撑,这也是焦炭期现货价格同步走高的原因。

国投安信期货黑色系首席分析师曹颖表示,本轮焦炭期现价格反弹,关键原因在于三点:一是汾渭平原环保限产炒作行情结束后,期货市场存在超跌现象。焦炭1901合约从阶段性高点2720.5元/吨最多跌至2200元/吨附近,累计跌幅达到500元/吨,而主流现货市场跌幅实际停滞在300元/吨后开始出现反弹,因此期货盘面有比较强的修复贴水诉求。二是焦炭市场并不如市场预期的那么弱,在下游高炉实际限产幅度不及预期情况下,钢厂对原材料补库存有刚需。焦炭港口高企的贸易库存迅速实现了消化,焦炭库存从焦化厂及贸易商环节累库流转向下游钢厂补库。焦炭整体库存水平并无下滑,但库存结构的优化导致阶段性卖方市场的出现。三是从季节性角度来看,10月份后下游建筑工地及尚未限产的钢厂都存在赶工现象,钢材及原材料现货价格的表现都相对坚挺,支持期货盘面的基差修复行情。

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